Como Realizar — DRE/Balanço com IA
- Exportar o balancete analítico por competência para planilha.
- Enviar à IA junto com o plano de contas e regras de classificação da empresa.
- Solicitar geração da DRE/Balanço e rascunho de notas explicativas padrão.
- Validar saldos críticos e publicar relatório final em PDF (versionar em /Contábil/Relatórios/).
LGPD: para demonstrações que identifiquem sócios, use pseudonimização nos ambientes de IA e registre a base legal/retention.
Como Realizar — Preenchimentos Repetitivos
- Criar modelos (recibos, cartas, pareceres) com variáveis entre colchetes, ex.: [RAZAO_SOCIAL], [CNPJ], [COMPETENCIA].
- Usar IA para preencher em lote a partir de planilha (estilo mail merge).
- Automação para exportar cada documento em PDF com nomenclatura padronizada.
Boa prática: manter um repositório de templates por tipo de documento e cliente, com controle de versão e aprovação.
Ferramentas
- LLM corporativo
- Excel/Sheets + Copilot
- Exportação para PDF / Assinatura Digital
- Notion/Drive (versionamento)
- Pipefy (aprovação de relatórios/notas)
KPIs
- Tempo de fechamento (↓)
- Índice de reprocessos (↓)
- Erros detectados em auditoria (↓)
- Satisfação do cliente (↑)
Boas Práticas
- Validação humana dos saldos e lançamentos chave.
- Segurança no tráfego/armazenamento (criptografia, RBAC).
- Backup periódico e versionamento de relatórios e templates.
- Revisão trimestral dos prompts e regras de classificação.
Prompts prontos
Prompt — Geração de DRE
Com base no balancete (anexo) e no plano de contas fornecido, gere a DRE do período [mm/aaaa]. Na sequência, anexe uma "Nota de Variações Significativas", com comentários curtos para cada conta com variação maior que 15% em relação ao período anterior. Formato de saída: Tabela da DRE + Seção de comentários das notas.
Prompt — Mail merge contábil
Use o template abaixo e a planilha de dados anexa para gerar um documento para cada linha da planilha. Salve cada saída com o nome "[CNPJ]-[TipoDoc]-[Competencia].pdf" e, ao final, crie um índice com links para cada arquivo gerado. Template: [cole aqui o seu texto modelo com as variáveis, como por exemplo: [RAZAO_SOCIAL], [CNPJ], [VALOR], [COMPETENCIA]]